Chiffres clés / Actionnariat

Chiffres clés

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Actionnariat
De solides appuis financiers et institutionnels

Bénéficiant du soutien des deux départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, initiateurs de CITALLIOS pour porter de grands projets et disposant d’un actionnariat composé des plus grands acteurs financiers de l’immobilier, au premier rang desquels la Caisse des Dépôts, CITALLIOS est en capacité de s’engager fortement dans l’accompagnement des projets qui lui sont confiés.

 Autres actionnaires (6,22 %) :

  • Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (1,71 %)
  • Hauts-de-Seine Habitat (OPH) (0,66 %)
  • SAFIDI (groupe EDF) (0,63 %)
  • Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile-de-France (0,60 %)
  • CDC Habitat Social (0,35 %)
  • Action Logement Immobilier (0,30 %)
  • Domaxis SA d’HLM (0,25 %)
  • Espaces Ferroviaires (groupe SNCF) (0,17 %)
  • S.F.I.G. (groupe Engie) (0,14 %)
  • R.A.T.P. (0,14 %)
  • HAROPA Ports de Paris (0,14 %)
  • SOGEMAC-Habitat (0,14%)
  • Verger Delporte (groupe Engie) (0,12 %)
  • Logirep (0,11 %)
  • Crédit Mutuel Arkéa (0,11 %)
  • Les Résidences Yvelines Essonne SA d’HLM (0,11%)
  • Franpart (0,08 %)
  • Banque Populaire Rives de Paris (0,08 %)
  • Crédit Agricole (0,08 %)
  • L’Oréal (0,07 %)
  • BNP Paribas Real Estate Transaction France (0,07 %)
  • BNP Paribas Real Estate (0,07 %)
  • Uniclen (0,03%)
  • Prysmian (0,03 %)
  • France Pierre (groupe Morvan Edgar Quinet) (0,03 %)
  • SEMIR (0,02 %)

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Des instances de gouvernance sécurisantes

En tant que société d’économie mixte, CITALLIOS est une société anonyme gouvernée par un Conseil d’Administration.

Conformément à ses statuts, CITALLIOS réunit régulièrement son Conseil d’Administration, au moins trois fois par an, composé de dix-huit administrateurs, dont onze représentent les collectivités territoriales actionnaires.

Le Président du Conseil d’administration est Vincent Franchi.

Le Conseil d’Administration a institué plusieurs comités internes :

  • Un Comité d’Audit et des Rémunérations [CAR] et un Comité des Investissements & des Risques [CIR] où sont représentés son actionnaire principal, avec un représentant issu de chaque département, la ville de Clichy-la-Garenne, la Caisse des Dépôts et un actionnaire privé. Ils se réunissent sous la conduite du Directeur Général pour donner un avis sur le risque présenté par chaque projet d’aménagement ou d’investissement et préalablement à sa soumission en Conseil d’Administration, ainsi que sur les performances financières et extra-financières de la société. La validation d’un projet de d’aménagement ou d’investissement par le CIR permet de légitimer, auprès des autres financeurs, le dossier de financement de l’opération. Le CAR donne par ailleurs un avis éclairé sur les comptes de l’entreprise et la rémunération des mandataires sociaux.
  • Une commission des marchés chargée d’attribuer les marchés passés dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2015-649 du 23 juillet 2015 relative aux marchés, selon un règlement conciliant souplesse et garantie de choix du mieux-disant.
  • Un Comité exécutif (COMEX) constitué de l’ensemble des Directeurs, qui se réunit toutes les semaines autour du Directeur général pour définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la société.
  • Un Comité de Coordination qui réunit chaque mois les managers clefs de la société pour conduire les affaires de la société ; et constituer un relai de la stratégie de l’entreprise auprès des collaborateurs.
  • Un comité de Développement & des Engagements qui se réunit chaque semaine pour étudier, d’une part les axes de développement de la société, d’autre part, valider les engagements qu’elle est amenée à prendre aux différents stades de son développement ou de des opérations.

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Des capacités financières solides

Au 10 décembre 2019, après augmentation de capital, CITALLIOS dispose de 38,7 M€ de fonds propres. 

CITALLIOS est signataire de la convention financière avec la Caisse des Dépôts et des Consignations. Elle ouvre la possibilité de négocier des plafonds de découverts individualisés nécessaires au financement à court terme sur les opérations. Cette même convention permet à CITALLIOS d’accéder à des prêts sur fonds d’épargne. 

La société est soutenue par les établissements bancaires actionnaires tel qu’Arkéa Crédit Mutuel qui a également octroyé des financements à court terme pour plusieurs opérations d’aménagement, ou la Caisse d’Épargne Ile-de-France pour des financements à moyen terme ; par ailleurs, elle a développé des partenariats avec d’autres banques comme le Crédit Coopératif pour le financement des opérations. Afin de couvrir les besoins de financement à moyen terme de quelques opérations, CITALLIOS a contracté 6 emprunts. 

Au 31 décembre 2018, le montant des dettes financières s’élève à 43,6 M€. 

Grâce à un travail mené en continu par la Direction financière, d’anticipation et de lissage optimal des flux de trésorerie que connaît structurellement une opération et en mutualisant la trésorerie de certaines opérations (en préservant bien sûr une stricte séparation de leurs comptabilités respectives), CITALLIOS est en mesure de garantir à nos clients une gestion robuste et optimisée de l’économie de leurs opérations. 

Enfin, CITALLIOS peut faire appel aux garanties d’emprunt des deux Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine.